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2026H1 全量复评覆盖核对（2026-09-05）

结论

  • 当前启用标的共 1229 只，最新估值版本的财务期末均为 2026-06-30；中报口径覆盖率为 100%。
  • A股启用标的 1227 只，其中 1223 只已用2026-09-04前复权收盘价形成正式每日判定。
  • 其余6只均已显式处理：2只本轮新纳入A股、2只停牌/无行情、2只港股；没有用虚构价格填补。
  • 现有2只停用证券仍保留2026Q1历史版本，不计入当前启用标的覆盖率，也未回写历史。

数据库回读

指标 数量
security 1231
valuation_version 3133
daily_price 21722
daily_judgement 21721
2026-09-04 daily_judgement 1223

价格例外与处理

代码 公司 最新估值日 财务期末 最近判定日 处理
03888.HK 金山软件 2026-09-05 2026-06-30 — 港股不适用A股daily合同；已用9月4日收盘价人工重估并写入后继版本
09880.HK 优必选 2026-09-05 2026-06-30 — 港股不适用A股daily合同；已用9月4日收盘价人工重估并写入后继版本
301566.SZ 达利凯普 2026-09-05 2026-06-30 — 本轮新纳入；9月5日估值版本不能回写9月4日历史判定，已在横向报告使用9月4日价格
600929.SH 雪天盐业 2026-08-26 2026-06-30 2026-08-28 9月4日无行情行（停牌/无成交）；保留8月28日最近完整价格判定
688432.SH 有研硅 2026-08-26 2026-06-30 2026-08-28 9月4日无行情行（停牌/无成交）；保留8月28日最近完整价格判定
688519.SH 南亚新材 2026-09-05 2026-06-30 — 本轮新纳入；9月5日估值版本不能回写9月4日历史判定，已在横向报告使用9月4日价格

本轮新增或补齐

  • 南亚新材、达利凯普：新增2026H1正式估值版本，并纳入30家公司半导体三子链横向表。
  • 金山软件、优必选：按港交所2026H1法定业绩和2026-09-04港股收盘价完成后继估值版本。
  • 30家公司横向结果：ana-data/result/股票估值/半导体三子链H1横向比较/CPO_PCB_MLCC_30家公司H1估值横向比较.md。

边界

  • 新版本不回写估值日前的历史价格判定。
  • 现有每日行情合同仅覆盖A股；港股以独立正式报告保存，不伪装成A股daily结果。
  • 本结果是条件化估值，不构成交易指令或收益承诺。