【早间必读】
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昨晚美股三大指数下跌，除了昨天的三星财报影响外，霍尔木兹海峡油轮袭击事件、伊朗制裁豁免被撤销导致油价和债券收益率上涨，贵金属下跌，美股指全线挫。
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·昨天三星二季度利润暴增19倍创纪录，股价却单日重挫，市场已提前定价，上演"买预期卖事实"，股价盘中一度下挫9%，韩国股市带领全球科技股下挫。
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我记得类似的下跌在英伟达财报发布后也曾多次上演过，但这并不影响英伟达的长期走势，所以，等到市场情绪平稳后，三星的股价还会恢复，这是一个短期的获利盘出逃扰动。
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·美股收盘后，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为"没有正当理由、危险"，且"明显违反停火协议"。
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油价飙升推升通胀预期，10年期美债收益率报4.54%，30年期突破5%关口，这导致昨日黄金由涨转跌。
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·昨天中国央行再度增持黄金，环比增加48万盎司（约14.93吨），为连续第20个月增持黄金。这也说明黄金的长期逻辑不变，中国央行已经将黄金作为常态化战略储备，以此来对抗美元霸权，美元与黄金是跷跷板的走势。
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一早读我们聊过，黄金正在遭遇boll中轨的压力位测试，并没有摆脱下跌趋势。从目前来看，黄金再度跌破boll中轨，短期走势偏弱，我会继续观察，暂时还没有动手的计划。
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·亚马逊计划通过发行美元债券筹集至少250亿美元，这是这家科技巨头为加码AI基础设施投资而进行的最新一笔超大规模融资。知情人士表示，最终发行规模可能根据投资者需求进一步扩大，目前尚未作出最终决定。若本次交易完成，今年全球与AI相关的债券融资总额将达到约3350亿美元，是2025年的两倍以上。
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前两天发小作文的SemiAnalysis又发报告了，报告指出，Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增。
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SemiAnalysis列举了四个高利润的应用案例，来支持Meta将进一步扩大算力采购的说法：1. Meta的超级智能实验室是新增计算能力的主要驱动力，且Meta并未放弃前沿模型训练，意味着其需要源源不断的算力支持；2. Meta计划将广告推荐系统规模扩大10倍，而这需要训练和推理计算能力；3. Meta与Anthropic可能达成的一项协议；4.所谓的"SpaceX式"按需计算交易，Meta仅需向外部客户提供200兆瓦的算力就可以创造超过100亿美元的年收入。
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这些消息有利于AI资本开支的故事继续，因此全球AI科技的叙事也并未结束。
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·据台湾地区工商时报报道，威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存合约价将达到35%至40%，两类存储芯片价格涨幅更是达到35%至40%，两类存储芯片价格将持续上行，有望持续带动公司经营业绩增长。
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下半年存储还要涨价，对于存储芯片是利好，但消费者已经承担不起了😂
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·日前，一国产大硅片厂商对记者表示，全球头部厂商已集中发布调价通知，自三季度起上调12英寸硅片报价。预计国内厂商将陆续跟进价格。半导体产业链的涨价红利继续从下游制造端向上游硅片材料端传导。
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·木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10%—15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。公司称，第3、4季度板材会进一步短缺，付预付款的保供不保价。
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涨价对于PCB概念来说是个好消息，近期中国巨石从我正常的70元附近已经跌破60元，这是boll中轨的位置，算是第一个支撑位，这个地方可能会有多空博弈，甚至是反弹。
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我在精华中说过，巨石的股价存在明显高估，业绩增速追不上股价增速，当前位置主要是资金面的博弈，我就不参与了。
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·国务院原则同意《旅游强国建设"十五五"规划》，这对于旅游业和服务业算是个消息利好催化，但持续性不明。
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·国家医保局7日傍晚发布公告称，在第12批国采确定采购品种阶段，一家进口原研药企业提交所谓"31家医院78名医生联署的专家建议函"，试图影响集采定品。医保部门经逐一核查发现，超过八成签名并非本人签署，而是企业销售人员冒签、从他处截取签名图片挪用，或虚构署名人员等；少数真实签名则系企业销售人员以"售后回访""调研问卷"等名义诱导获取。
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对于此次涉事原研药企，国家医保局并未"点名"，但有熟悉相关情况的业内专家告诉财联社记者，涉事集采品种的国内市场总额或较大；涉事药企可能占据主要市场份额，对于相关品种不被纳入国采有较强的需求。
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这对于医药板块是个利空，昨天相关概念也出现了大幅下跌。近期市场上有些人说创新药的逻辑已经反转了，但我并不看出来，这个月大涨的医药和上个月阴跌的医药本质并没有区别，大家只不过是看着股价讲故事罢了。
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之前医药阴跌的时候，我看有些圈友经常来评论区说创新药，这种心态并不适合做长线，而我的医药是做长线的，策略在圈里已经讲过很多次了，还不懂的可以去问问AI小助手。
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·在7日举行的2026世界人工智能大会上，工信部负责人披露了中国人工智能产业的最新发展态势。据官方测算，2025年我国人工智能核心产业规模已突破1.2万亿元，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。
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·7月7日晚间，又有多家A股公司发布上半年业绩预告，至少有11家公司预计上半年业绩翻倍。
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浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。此次半年度盈利不仅超过了2025年全年净利润（24.13亿元），也创下了公司自上市以来的半年度盈利历史新高。
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目前，机构对浪潮信息2026年全年净利润的一致预测约为35.49亿元，而公司上半年预计已实现26-31亿元，全年净利润将远超当前一致预期，因此业绩是超预期。
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整体来看，昨晚美股下跌，美伊局势反复导致油气板块上涨，贵金属板块走低，昨晚中概股小幅下跌，国内热点正常，基本面一般。
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技术面看，昨天的市场跌幅较大，但是缩量下跌，明显是跟着韩国股市走的，并不具备太强的持续性。
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类似的大跌在上个月我们遇到过好几次了，分别是6.23、6.26、7.2，大家可以去看下这几天市场都是大跌，尤其是创业板跌幅较大。但在第二天韩国股市反弹时，A股也都跟着跟随反弹，所以，今天有做T的空间，主要看韩国股市是否能企稳。
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从市场情绪来看，现阶段散户对于科技股的中报抱有比较高的期待，觉得科技股还能涨上去，所以即便前期追高了，也不愿意割肉。
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换句话说，市场并没有出现极度恐慌。因此，我可能会偏向于做日内T，赚赚波动的差价，BOLL下轨没有跌到，仓位上没有太强的进攻欲望。
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