【早间必读】昨晚美股三大指数涨跌不一，道指跌超1%，而费城半导体指数逆势上涨2.23%，纳指微涨。
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特朗普周三在北约峰会期间宣称，美伊停火协议"已经终结"，并暗示美军可能当晚再度对伊朗发动打击。伊朗随即宣称对美军在巴林和科威特的基地展开反击，霍尔木兹海峡的油轮通行几近停滞，布伦特原油盘中一度突破每桶80美元。
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特朗普还提及可能恢复对伊朗港口的海上封锁，全面战争的阴影再度笼罩市场，市场情绪随之急剧逆转。美债收益率攀升，通胀预期升温，货币市场上调了美联储今年10月前加息的押注。
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·美联储6月会议纪要同日公布，多数官员仍预计，随着关税、能源和供应链冲击消退，通胀将从近期高位逐步回落；但也有不少官员担心，AI投资热潮、大宗商品高价和供应扰动可能令通胀更具粘性，部分官员表示上个月已经有理由加息，但最终选择维持利率不变。
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在"通胀压力消退、通胀很快开始向2%回归"的状况下，几乎所有与会者都同意维持利率不变或降息是适当的。因此，美联储的后续动作很大程度上取决于后续的通胀数据走向。
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对于投资者和美联储官员来说，下一个关注点将是7月14日公布的6月CPI。同一天，沃什将出席美国众议院的听证会，这也是他就任美联储主席后的首次国会听证。
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·据外媒报道，中国计划允许顶尖的人工智能公司购买有限数量的英伟达H200芯片，中国官员最近几周已经告诉阿里巴巴、字节跳动和DeepSeek，他们可能很快就会获得购买一些H200芯片的许可。
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关于H200的消息已经传过很多次了，但对于市场的影响不是很大，英伟达股价在报道发布后上涨1%。
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·央行：要继续实施适度宽松的货币政策 加大逆周期和跨周期调节力度，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。
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·据财联社报道，长征十号乙火箭首飞已锁定7月10日至13日窗口期，将在海南商业航天发射场择机发射，这是全球首款采用"海上柔性绳网回收"方案的中大型运载火箭。
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·昨天，备受瞩目的长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。
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长鑫科技的上市可能会为科技股带来新一波情绪热潮。
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整体来看，昨晚美股三大指数涨跌不一，由于美伊局势升级，油价飙升，通胀预期升温，这对于市场来说构成了压力，昨晚中概股跟随港股大涨，国内热点一般，基本面一般。今日盘中美伊的消息可能会影响市场。
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昨天韩国综合股价指数（KOSPI）遭遇重挫，收盘下跌超5%，较6月高点累计回落超过20%，进入技术性熊市。有些小白一看"技术性熊市"就慌了，觉得熊市要来了，但在我看来，牛市里的技术性熊市是一个不错的超跌指标，说明从高点至少回落了20%，回调幅度和力度都很到位。
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技术面看，昨天股市再次跟随韩国股市下跌，但量能依然不大，属于正常的跟跌走势。目前，上证指数离boll下轨非常近了，但创业板还有一些距离，今天可能还会跟随韩国股市。
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情绪面看，昨天贪恐指数跌至8的个位数，情绪进入了极度恐慌区间，值得注意的是，比8还低的数值是今年上证指数的两个低点——2026.3.23和2026.6.8，还有去年的低点——2025.4.7（如图）。
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老圈友们知道，上述这三个低点我当时都进行了买入操作，这也给了我们丰厚的回报。从今日开始，我也会开始进行分批加仓策略。
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前不久在清仓止盈中国巨石后，我的短线仓位实际已经不足2层，今天我会逢低加仓，将短线仓位推至3层。
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在今年的3.23和去年的4.7市场暴跌时，当时我的仓位都推到了5层仓以上（对我来说很重了），目前市场并没有出现暴跌，因此，我的3层仓是偏谨慎的，仓位仅供参考。
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提醒一下新圈友，我进行买入操作，并不代表市场就不跌了，市场可能还会继续下行。底部是一个区间，而不是一个点位，不要去赌最低点，不要去梭哈满仓，最重要的是仓位，是去分批买入。有时候模糊的正确，往往能给你最确定的收益。
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